| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 877.00 | | 129 877.00 | 129 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 978.00 | 81 650.00 | 26 328.00 | 107 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 859.00 | 81 650.00 | 165 209.00 | 246 859.00 |
BT Marchandises | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 970.00 | | 296 970.00 | 296 970.00 |
BZ Autres créances | 87 496.00 | | 87 496.00 | 87 496.00 |
CF Disponibilités | 418 432.00 | | 418 432.00 | 418 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 628.00 | | 807 628.00 | 807 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 487.00 | 81 650.00 | 972 837.00 | 1 054 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 445 522.00 | 62 790.00 | | 445 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 598.00 | 382 732.00 | | 235 598.00 |
DL TOTAL (I) | 714 121.00 | 478 522.00 | | 714 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 978.00 | 46 223.00 | | 45 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 660.00 | 24 959.00 | | 27 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 774.00 | 80 869.00 | | 183 774.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 594.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 716.00 | 152 645.00 | | 258 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 837.00 | 631 167.00 | | 972 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 716.00 | 152 645.00 | | 258 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 655 773.00 | | 655 773.00 | 655 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 773.00 | | 655 773.00 | 655 773.00 |
FN Production immobilisée | | | 129 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 684.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 019.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 6 664.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 10 355.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 125.00 | -27 719.00 | | -35 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 740.00 | 739 366.00 | | 787 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 141.00 | 356 634.00 | | 552 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 598.00 | 382 732.00 | | 235 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 696.00 | | 147 796.00 | 99 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 633.00 | 9 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 246 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 144.00 | | 12 834.00 | 95 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553.00 | | 5 085.00 | 4 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 966.00 | 35 684.00 | | 45 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 966.00 | 35 684.00 | | 45 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 249.00 | 66 249.00 | | 66 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
UX Autres créances clients | 296 970.00 | | | 296 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VI Groupe et associés | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 214.00 | | | 68 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 023.00 | 395 023.00 | | 395 023.00 |
VW T.V.A. | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 716.00 | 258 716.00 | | 258 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 408.00 | 349.00 | | 3 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 454.00 | 14 799.00 | | 23 454.00 |
ST Autres comptes | 63 455.00 | 50 044.00 | | 63 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 740.00 | 13 339.00 | | 32 740.00 |
YT Sous‐traitance | 24 396.00 | 157 229.00 | | 24 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | 654.00 | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 096.00 | 1 003.00 | | 4 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 128.00 | 139 835.00 | | 122 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 033.00 | 55 123.00 | | 2 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 045.00 | 235 411.00 | | 144 045.00 |