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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765 894.00 | 580 634.00 | 185 260.00 | 765 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 368.00 | | 192 368.00 | 192 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 166.00 | 133 907.00 | 53 259.00 | 187 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 463.00 | 714 541.00 | 443 923.00 | 1 158 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 190.00 | 1 711.00 | 332 479.00 | 334 190.00 |
BZ Autres créances | 93 783.00 | | 93 783.00 | 93 783.00 |
CF Disponibilités | 123 574.00 | | 123 574.00 | 123 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 279.00 | 1 711.00 | 562 568.00 | 564 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 743.00 | 716 252.00 | 1 006 491.00 | 1 722 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 591 470.00 | 591 470.00 | | 591 470.00 |
DH Report à nouveau | 3 314.00 | 118 072.00 | | 3 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 254.00 | -54 758.00 | | 68 254.00 |
DL TOTAL (I) | 686 038.00 | 677 784.00 | | 686 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 661.00 | 28 466.00 | | 22 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 890.00 | 60 890.00 | | 42 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929.00 | 1 579.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 052.00 | 124 815.00 | | 10 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 442.00 | 243 951.00 | | 230 442.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 637.00 | | 1 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 453.00 | 460 339.00 | | 320 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 491.00 | 1 138 123.00 | | 1 006 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 453.00 | 460 339.00 | | 320 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 670.00 | | 106 670.00 | 106 670.00 |
FG Production vendue services | 1 112 304.00 | | 1 112 304.00 | 1 112 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 974.00 | | 1 218 974.00 | 1 218 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 192 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 096.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 244.00 | 12 493.00 | | 45 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 823.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 261.00 | -85 282.00 | | -84 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 585.00 | 1 175 745.00 | | 1 456 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 331.00 | 1 230 503.00 | | 1 388 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 254.00 | -54 758.00 | | 68 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 479.00 | | 211 985.00 | 946 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 504.00 | | 194 758.00 | 763 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 657.00 | | 16 509.00 | 170 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 317.00 | | 718.00 | 12 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 445.00 | 268 096.00 | | 446 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 133.00 | 254 501.00 | | 326 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 312.00 | 13 595.00 | | 120 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 861.00 | 94 861.00 | | 94 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
UX Autres créances clients | 334 190.00 | 334 190.00 | | 334 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VI Groupe et associés | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
VP Divers | 84 261.00 | 84 261.00 | | 84 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 741.00 | 453 741.00 | | 453 741.00 |
VW T.V.A. | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 524.00 | 319 524.00 | | 319 524.00 |