| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 898.00 | | 266 898.00 | 266 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 366.00 | 95 826.00 | 17 539.00 | 113 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 589.00 | 95 826.00 | 294 763.00 | 390 589.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 506.00 | | 314 506.00 | 314 506.00 |
BZ Autres créances | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
CF Disponibilités | 459 336.00 | | 459 336.00 | 459 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 893.00 | | 820 893.00 | 820 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 483.00 | 95 826.00 | 1 115 656.00 | 1 211 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 645 121.00 | 445 522.00 | | 645 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 846.00 | 235 599.00 | | 183 846.00 |
DL TOTAL (I) | 861 967.00 | 714 121.00 | | 861 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 45 978.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 836.00 | 27 660.00 | | 25 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 085.00 | 163 496.00 | | 225 085.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 1 305.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 689.00 | 238 438.00 | | 253 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 656.00 | 952 559.00 | | 1 115 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 689.00 | 238 438.00 | | 253 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 552.00 | | 912 552.00 | 912 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 552.00 | | 912 552.00 | 912 552.00 |
FN Production immobilisée | | | 137 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | 89.00 | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 100.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 100.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -100.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 265.00 | -35 125.00 | | -21 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 660.00 | 787 740.00 | | 1 049 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 814.00 | 552 141.00 | | 865 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 846.00 | 235 599.00 | | 183 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 859.00 | | 143 731.00 | 246 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 877.00 | | 137 021.00 | 129 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 978.00 | | 5 388.00 | 107 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 004.00 | | 1 322.00 | 9 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 650.00 | 14 176.00 | | 81 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 650.00 | 14 176.00 | | 81 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 153.00 | 117 153.00 | | 117 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
UX Autres créances clients | 314 506.00 | | | 314 506.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 883.00 | 371 883.00 | | 371 883.00 |
VW T.V.A. | 62 815.00 | 62 815.00 | | 62 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 689.00 | 253 689.00 | | 253 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |