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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 234.00 | 137 412.00 | 274 822.00 | 412 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 925.00 | | 153 925.00 | 153 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 824.00 | 113 709.00 | 13 115.00 | 126 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 210.00 | 251 121.00 | 452 089.00 | 703 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 464.00 | 1 711.00 | 271 753.00 | 273 464.00 |
BZ Autres créances | 84 094.00 | | 84 094.00 | 84 094.00 |
CF Disponibilités | 196 003.00 | | 196 003.00 | 196 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 924.00 | 1 711.00 | 560 213.00 | 561 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 134.00 | 252 832.00 | 1 012 303.00 | 1 265 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 591 766.00 | 591 766.00 | | 591 766.00 |
DH Report à nouveau | 118 072.00 | | | 118 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 704.00 | 178 072.00 | | 59 704.00 |
DL TOTAL (I) | 792 542.00 | 792 838.00 | | 792 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 946.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 575.00 | 11 788.00 | | 14 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 863.00 | 189 845.00 | | 202 863.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 556.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 761.00 | 203 135.00 | | 219 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 303.00 | 995 973.00 | | 1 012 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 761.00 | 203 135.00 | | 219 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 314.00 | | 964 314.00 | 964 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 314.00 | | 964 314.00 | 964 314.00 |
FN Production immobilisée | | | 153 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 566.00 | 25 359.00 | | 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 655.00 | -33 186.00 | | -69 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 806.00 | 1 029 392.00 | | 1 118 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 102.00 | 851 320.00 | | 1 059 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 704.00 | 178 072.00 | | 59 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 796.00 | | 167 591.00 | 540 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 177.00 | | 10 227.00 | 5 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 177.00 | | 703 210.00 | 5 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 234.00 | | 153 925.00 | 412 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 158.00 | | 8 666.00 | 118 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 404.00 | | 5 000.00 | 10 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 085.00 | 144 036.00 | | 107 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 137 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 085.00 | 6 624.00 | | 107 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 711.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 215.00 | 82 215.00 | | 82 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
UX Autres créances clients | 273 464.00 | 273 464.00 | | 273 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 655.00 | 69 655.00 | | 69 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 148.00 | 376 148.00 | | 376 148.00 |
VW T.V.A. | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 761.00 | 219 761.00 | | 219 761.00 |