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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 528 653.00 | | 7 528 653.00 | 7 528 653.00 |
BZ Autres créances | 108 518.00 | | 108 518.00 | 108 518.00 |
CF Disponibilités | 278 630.00 | | 278 630.00 | 278 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 034.00 | | 388 034.00 | 388 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 916 687.00 | | 7 916 687.00 | 7 916 687.00 |
CU Autres participations | 7 528 503.00 | | 7 528 503.00 | 7 528 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 528 503.00 | | | 7 528 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 077.00 | | | 359 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 360.00 | 377 976.00 | | 553 360.00 |
DL TOTAL (I) | 7 528 503.00 | | | 7 528 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EA Autres dettes | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 538 711.00 | | | 7 538 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 943.00 | 10 208.00 | | 13 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 148.00 | 400 000.00 | | 580 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 788.00 | 22 025.00 | | 26 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 360.00 | 377 976.00 | | 553 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 528 653.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 528 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 528 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 528 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VC Groupe et associés | 450 945.00 | | | 450 945.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 404.00 | 109 404.00 | | 109 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |