| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 568 850.00 | 7 559 500.00 | 9 350.00 | 7 568 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 560.00 | 298 800.00 | 59 760.00 | 358 560.00 |
BZ Autres créances | 926 853.00 | 380 970.00 | 545 883.00 | 926 853.00 |
CF Disponibilités | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 839.00 | 679 770.00 | 621 069.00 | 1 300 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 869 689.00 | 8 239 270.00 | 630 419.00 | 8 869 689.00 |
CU Autres participations | 7 568 500.00 | 7 559 500.00 | 9 000.00 | 7 568 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 528 503.00 | 7 528 503.00 | | 7 528 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 884 769.00 | 884 769.00 | | 884 769.00 |
DH Report à nouveau | -7 957 362.00 | -7 636 573.00 | | -7 957 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 068.00 | -320 790.00 | | -240 068.00 |
DL TOTAL (I) | 262 408.00 | 502 476.00 | | 262 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 047.00 | 240 547.00 | | 285 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | 9 080.00 | | 5 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 302.00 | 72 033.00 | | 77 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 011.00 | 321 660.00 | | 368 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 419.00 | 824 136.00 | | 630 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 011.00 | 321 660.00 | | 368 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 544.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 240.00 | 48 746.00 | | 179 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 240.00 | 48 746.00 | | 179 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 913.00 | -48 746.00 | | -176 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329.00 | 146 347.00 | | 2 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 397.00 | 467 137.00 | | 242 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 068.00 | -320 790.00 | | -240 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 657.00 | 45 763.00 | | 44 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 568 850.00 | | | 7 568 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 568 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 568 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 568 850.00 | | | 7 568 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 730.00 | 179 240.00 | | 201 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 052 030.00 | 187 240.00 | | 8 052 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 052 030.00 | 187 240.00 | | 8 052 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 560.00 | 358 560.00 | | 358 560.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VC Groupe et associés | 923 640.00 | 923 640.00 | | 923 640.00 |
VI Groupe et associés | 285 047.00 | 285 047.00 | | 285 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 659.00 | 1 297 459.00 | 200.00 | 1 297 659.00 |
VW T.V.A. | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 011.00 | 368 011.00 | | 368 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 271.00 | 4 760.00 | | 6 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 212.00 | 5 140.00 | | 2 212.00 |
ST Autres comptes | 46 301.00 | 60 491.00 | | 46 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 656.00 | 57 532.00 | | 24 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | 378.00 | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 644.00 | 5 138.00 | | 6 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 26 560.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 743.00 | 748.00 | | 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 513.00 | 65 631.00 | | 48 513.00 |