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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 568 850.00 | 7 045 210.00 | 523 640.00 | 7 568 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 680.00 | 33 200.00 | 46 480.00 | 79 680.00 |
BZ Autres créances | 818 175.00 | | 818 175.00 | 818 175.00 |
CF Disponibilités | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 193.00 | | 60 193.00 | 60 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 691.00 | 33 200.00 | 945 491.00 | 978 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 547 541.00 | 7 078 410.00 | 1 469 131.00 | 8 547 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 7 568 500.00 | 7 045 210.00 | 523 290.00 | 7 568 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 528 503.00 | 7 528 503.00 | | 7 528 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 884 769.00 | 884 769.00 | | 884 769.00 |
DH Report à nouveau | -6 822 158.00 | | | -6 822 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 535.00 | -6 822 158.00 | | -253 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 145.00 | 1 637 680.00 | | 1 384 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 897.00 | 453.00 | | 50 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 008.00 | 16 653.00 | | 18 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 080.00 | 844.00 | | 16 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 985.00 | 18 709.00 | | 84 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 131.00 | 1 656 390.00 | | 1 469 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 985.00 | 18 709.00 | | 84 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 759.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 200.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638.00 | | | 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 557.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 158 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -159 541.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 089.00 | 710.00 | | 67 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 624.00 | 6 822 868.00 | | 320 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 535.00 | -6 822 158.00 | | -253 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 541 753.00 | | 27 097.00 | 7 541 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 568 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 568 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 541 753.00 | | 27 097.00 | 7 541 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 200.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 984.00 | | 6 000.00 | 158 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 799 103.00 | 279 307.00 | | 6 799 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 799 103.00 | 279 307.00 | | 6 799 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | 246 107.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 200.00 | 199 200.00 | | 199 200.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VC Groupe et associés | 813 655.00 | 813 655.00 | | 813 655.00 |
VI Groupe et associés | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 248.00 | 958 248.00 | | 958 248.00 |
VW T.V.A. | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 985.00 | 84 985.00 | | 84 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 271.00 | 750.00 | | 14 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 229.00 | 5 374.00 | | 1 229.00 |
ST Autres comptes | 24 707.00 | 1 565.00 | | 24 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 988.00 | 15 952.00 | | 988.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 125.00 | | | 177 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 122.00 | 124.00 | | 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 393.00 | 874.00 | | 14 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 726.00 | 483.00 | | 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 924.00 | 22 891.00 | | 26 924.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |