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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 541 753.00 | 6 799 103.00 | 742 650.00 | 7 541 753.00 |
BZ Autres créances | 807 589.00 | | 807 589.00 | 807 589.00 |
CF Disponibilités | 104 342.00 | | 104 342.00 | 104 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 740.00 | | 913 740.00 | 913 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 455 493.00 | 6 799 103.00 | 1 656 390.00 | 8 455 493.00 |
CU Autres participations | 7 541 603.00 | 6 799 103.00 | 742 500.00 | 7 541 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 528 503.00 | 7 528 503.00 | | 7 528 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 567.00 | 18 899.00 | | 46 567.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 884 769.00 | 359 077.00 | | 884 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 822 158.00 | 553 360.00 | | -6 822 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 680.00 | 8 459 838.00 | | 1 637 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 653.00 | 10 203.00 | | 16 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844.00 | 3 287.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 709.00 | 13 943.00 | | 18 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 390.00 | 8 473 782.00 | | 1 656 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 799 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 798 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 822 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710.00 | 580 148.00 | | 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 822 868.00 | 26 788.00 | | 6 822 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 822 158.00 | 553 360.00 | | -6 822 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 541 753.00 | | | 7 541 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 541 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 541 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 541 753.00 | | | 7 541 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 799 103.00 | | | 6 799 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 799 103.00 | | | 6 799 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VC Groupe et associés | 803 545.00 | | | 803 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 398.00 | 809 398.00 | | 809 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |