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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 991.00 | 9.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 336.00 | 12 514.00 | 1 822.00 | 14 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 188.00 | 16 477.00 | 17 711.00 | 34 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 852.00 | 30 982.00 | 68 870.00 | 99 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 030.00 | 9 416.00 | 104 614.00 | 114 030.00 |
BZ Autres créances | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CF Disponibilités | 77 022.00 | | 77 022.00 | 77 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 449.00 | 9 416.00 | 215 033.00 | 224 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 301.00 | 40 398.00 | 283 903.00 | 324 301.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 622.00 | -22 793.00 | | -19 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 523.00 | 3 171.00 | | 42 523.00 |
DL TOTAL (I) | 37 901.00 | -4 622.00 | | 37 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 091.00 | 63 424.00 | | 53 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 121.00 | 95 109.00 | | 73 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 310.00 | 1 923.00 | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 296.00 | 18 064.00 | | 61 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 839.00 | 34 440.00 | | 54 839.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 140.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 002.00 | 213 101.00 | | 246 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 903.00 | 208 478.00 | | 283 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 439.00 | 138 801.00 | | 192 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600 180.00 | | 600 180.00 | 600 180.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 430.00 | | 600 430.00 | 600 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | | | 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 54.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 1 542.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | -1 181.00 | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 978.00 | 503 780.00 | | 608 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 454.00 | 500 609.00 | | 566 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 523.00 | 3 171.00 | | 42 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 026.00 | 8 145.00 | | 8 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 120.00 | | 7 731.00 | 92 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 792.00 | | 7 731.00 | 40 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 135.00 | 10 847.00 | | 20 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 667.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 811.00 | 10 180.00 | | 18 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 416.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 819.00 | 10 315.00 | 11 504.00 | 21 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
UX Autres créances clients | 94 623.00 | | | 94 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 045.00 | 14 297.00 | 38 748.00 | 53 045.00 |
VI Groupe et associés | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 271.00 | 124 958.00 | 6 313.00 | 131 271.00 |
VW T.V.A. | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 691.00 | 192 439.00 | 50 252.00 | 242 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | 2 541.00 | | 1 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 378.00 | 7 047.00 | | 6 378.00 |
ST Autres comptes | 54 646.00 | 49 550.00 | | 54 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 011.00 | 20 717.00 | | 19 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 7 131.00 | 1 582.00 | | 7 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 242.00 | 6 549.00 | | 3 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | 880.00 | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 966.00 | 3 421.00 | | 2 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 224.00 | 77 445.00 | | 99 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 123.00 | 53 335.00 | | 69 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 409.00 | 85 446.00 | | 90 409.00 |