| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 633.00 | 3 530.00 | 3 103.00 | 6 633.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 1 450.00 | 563.00 | 887.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 453.00 | 25 484.00 | 10 969.00 | 36 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 439.00 | 60 802.00 | 50 637.00 | 111 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 304.00 | 90 380.00 | 114 924.00 | 205 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 842.00 | | 34 842.00 | 34 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 786.00 | 14 398.00 | 82 388.00 | 96 786.00 |
BZ Autres créances | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CF Disponibilités | 107 789.00 | | 107 789.00 | 107 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 860.00 | 14 398.00 | 238 462.00 | 252 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 164.00 | 104 778.00 | 353 386.00 | 458 164.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 958.00 | 6 961.00 | | 87 958.00 |
DH Report à nouveau | 25 816.00 | 25 806.00 | | 25 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 484.00 | 100 998.00 | | 37 484.00 |
DL TOTAL (I) | 167 749.00 | 150 264.00 | | 167 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 058.00 | 59 717.00 | | 58 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 6 733.00 | | 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 113.00 | 17 228.00 | | 17 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 858.00 | 92 798.00 | | 43 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 085.00 | 101 319.00 | | 63 085.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 400.00 | | 61.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 637.00 | 278 195.00 | | 185 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 386.00 | 428 460.00 | | 353 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 552.00 | 230 885.00 | | 137 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 023 786.00 | | 1 023 786.00 | 1 023 786.00 |
FG Production vendue services | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 890.00 | | 1 023 890.00 | 1 023 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 740.00 | 430.00 | | 6 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 975.00 | 430.00 | | 10 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | -430.00 | | 82.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 612.00 | 29 121.00 | | 12 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 308.00 | 1 754 721.00 | | 1 046 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 824.00 | 1 653 723.00 | | 1 008 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 484.00 | 100 998.00 | | 37 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 871.00 | 2 751.00 | | 6 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 923.00 | | 38 623.00 | 170 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 242.00 | 205 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 242.00 | 149 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 480.00 | | 3 153.00 | 46 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 115.00 | | 35 470.00 | 118 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 863.00 | 19 524.00 | 7.00 | 70 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 1 156.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 488.00 | 18 368.00 | 7.00 | 68 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
UX Autres créances clients | 76 941.00 | 76 941.00 | | 76 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 058.00 | 27 085.00 | 30 973.00 | 58 058.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 542.00 | 110 229.00 | 6 313.00 | 116 542.00 |
VW T.V.A. | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 525.00 | 137 552.00 | 30 973.00 | 168 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 722.00 | 5 592.00 | | 4 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 666.00 | 10 330.00 | | 11 666.00 |
ST Autres comptes | 80 362.00 | 75 965.00 | | 80 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 910.00 | 19 594.00 | | 19 910.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 147.00 | 2 750.00 | | 12 147.00 |
YT Sous‐traitance | 6 529.00 | 25 846.00 | | 6 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 426.00 | 86 283.00 | | 16 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 884.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 644.00 | 6 476.00 | | 5 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 782.00 | 231 716.00 | | 109 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 298.00 | 230 541.00 | | 108 298.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 893.00 | 218 018.00 | | 134 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |