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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 2 375.00 | 1 105.00 | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 1 450.00 | 418.00 | 1 032.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 163.00 | 20 970.00 | 12 193.00 | 33 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 886.00 | 47 100.00 | 35 786.00 | 82 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 923.00 | 70 863.00 | 100 061.00 | 170 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 779.00 | 14 398.00 | 118 381.00 | 132 779.00 |
BZ Autres créances | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CF Disponibilités | 154 738.00 | | 154 738.00 | 154 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 797.00 | 14 398.00 | 328 399.00 | 342 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 720.00 | 85 261.00 | 428 460.00 | 513 720.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 358.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
DH Report à nouveau | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 998.00 | 7 103.00 | | 100 998.00 |
DL TOTAL (I) | 150 264.00 | 49 267.00 | | 150 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 717.00 | 117 194.00 | | 59 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 733.00 | 46 145.00 | | 6 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 228.00 | 2 024.00 | | 17 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 798.00 | 106 052.00 | | 92 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 319.00 | 91 523.00 | | 101 319.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 4 243.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 195.00 | 367 181.00 | | 278 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 460.00 | 416 448.00 | | 428 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 885.00 | 322 144.00 | | 230 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 743 376.00 | | 1 743 376.00 | 1 743 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 376.00 | | 1 743 376.00 | 1 743 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 164.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 170.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 170.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -170.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 721.00 | 827 151.00 | | 1 754 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 723.00 | 820 048.00 | | 1 653 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 998.00 | 7 103.00 | | 100 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 560.00 | | 23 364.00 | 149 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 170 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 46 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 752.00 | | 23 364.00 | 94 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 699.00 | 21 164.00 | 2 000.00 | 51 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | 1 160.00 | 2 000.00 | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 484.00 | 20 004.00 | | 48 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 717.00 | 29 635.00 | 30 082.00 | 59 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 798.00 | 92 798.00 | | 92 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
UX Autres créances clients | 112 934.00 | 112 934.00 | | 112 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VI Groupe et associés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 692.00 | 141 379.00 | 6 313.00 | 147 692.00 |
VW T.V.A. | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 967.00 | 230 885.00 | 30 082.00 | 260 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
ST Autres comptes | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
YT Sous‐traitance | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 866.00 | | | 136 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 029.00 | | | 103 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |