| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 3 215.00 | 2 265.00 | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 1 450.00 | 273.00 | 1 177.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 287.00 | 16 764.00 | 9 524.00 | 26 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 014.00 | 31 447.00 | 35 567.00 | 67 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 560.00 | 51 699.00 | 97 861.00 | 149 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 986.00 | 14 398.00 | 193 588.00 | 207 986.00 |
BZ Autres créances | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CF Disponibilités | 62 062.00 | | 62 062.00 | 62 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 985.00 | 14 398.00 | 318 587.00 | 332 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 545.00 | 66 097.00 | 416 448.00 | 482 545.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 358.00 | 1 145.00 | | 1 358.00 |
DH Report à nouveau | 25 806.00 | 21 756.00 | | 25 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 103.00 | 4 263.00 | | 7 103.00 |
DL TOTAL (I) | 49 267.00 | 42 164.00 | | 49 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 194.00 | 54 808.00 | | 117 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 145.00 | 59 913.00 | | 46 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 024.00 | 3 124.00 | | 2 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 052.00 | 76 813.00 | | 106 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 523.00 | 57 514.00 | | 91 523.00 |
EA Autres dettes | 4 243.00 | 777.00 | | 4 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 181.00 | 252 951.00 | | 367 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 448.00 | 295 114.00 | | 416 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 144.00 | 212 008.00 | | 322 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 665.00 | 577 170.00 | 823 836.00 | 246 665.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 665.00 | 577 170.00 | 823 836.00 | 246 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 270.00 | 4 558.00 | | 3 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 3 892.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 7 574.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 151.00 | 751 774.00 | | 827 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 048.00 | 747 511.00 | | 820 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 103.00 | 4 263.00 | | 7 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 751.00 | 5 460.00 | | 2 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 532.00 | | 22 028.00 | 127 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 900.00 | | 2 580.00 | 45 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 304.00 | | 19 448.00 | 75 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 909.00 | 16 790.00 | | 34 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | 933.00 | | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 627.00 | 15 857.00 | | 32 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 052.00 | 106 052.00 | | 106 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
UX Autres créances clients | 188 140.00 | 188 140.00 | | 188 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VC Groupe et associés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 194.00 | 74 181.00 | 43 013.00 | 117 194.00 |
VI Groupe et associés | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 956.00 | 234 643.00 | 6 313.00 | 240 956.00 |
VW T.V.A. | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 157.00 | 322 144.00 | 43 013.00 | 365 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | 5 527.00 | | 3 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 257.00 | 6 494.00 | | 8 257.00 |
ST Autres comptes | 59 628.00 | 59 662.00 | | 59 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 567.00 | 19 560.00 | | 21 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 750.00 | 1 460.00 | | 2 750.00 |
YT Sous‐traitance | 15 658.00 | 18 115.00 | | 15 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 514.00 | 17 516.00 | | 30 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 944.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 719.00 | 6 471.00 | | 4 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 866.00 | 124 301.00 | | 136 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 029.00 | 91 338.00 | | 103 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 624.00 | 121 347.00 | | 135 624.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |