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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 158.00 | 1 249.00 | 3 909.00 | 5 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 262.00 | 11 415.00 | 37 847.00 | 49 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 420.00 | 12 664.00 | 41 756.00 | 54 420.00 |
060 Stock marchandises | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
072 Créances – Autres | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
084 Disponibilités | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
110 Total général Actif | 65 978.00 | 12 664.00 | 53 314.00 | 65 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 445.00 | | | 112 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 548.00 | | | 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 993.00 | | | 112 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -559.00 | | | -559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
242 Autres charges externes. | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
252 Charges sociales | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 170.00 | | | 122 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 177.00 | | | -9 177.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
294 Charges financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -435.00 | | | -435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 881.00 | | | -9 881.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 420.00 | | | 54 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 550.00 | | | -1 550.00 |