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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 158.00 | 3 313.00 | 1 845.00 | 5 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 170.00 | 26 315.00 | 23 855.00 | 50 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 328.00 | 29 628.00 | 25 700.00 | 55 328.00 |
060 Stock marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
072 Créances – Autres | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
084 Disponibilités | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
110 Total général Actif | 67 760.00 | 29 628.00 | 38 132.00 | 67 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 023.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 314.00 | 72 693.00 | | 69 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
230 Autres produits | 662.00 | | | 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 231.00 | 72 693.00 | | 71 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 591.00 | 27 786.00 | | 26 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | 309.00 | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 166.00 | 981.00 | | 1 166.00 |
242 Autres charges externes. | 19 235.00 | 18 575.00 | | 19 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 1 108.00 | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 336.00 | 8 247.00 | | 11 336.00 |
252 Charges sociales | 1 775.00 | 1 938.00 | | 1 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 548.00 | 8 416.00 | | 8 548.00 |
262 Autres charges | -19.00 | | | -19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 741.00 | 67 360.00 | | 69 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 490.00 | 5 333.00 | | 1 490.00 |
294 Charges financières | 553.00 | 834.00 | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 175.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -360.00 | | -150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 922.00 | 4 684.00 | | 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |