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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 360.00 | 7 596.00 | 19 764.00 | 27 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 296.00 | 45 419.00 | 40 877.00 | 86 296.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 055.00 | 53 014.00 | 184 041.00 | 237 055.00 |
060 Stock marchandises | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
072 Créances – Autres | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
084 Disponibilités | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 813.00 | | 41 813.00 | 41 813.00 |
110 Total général Actif | 278 868.00 | 53 014.00 | 225 854.00 | 278 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 956.00 | 51 569.00 | | 207 956.00 |
224 Production immobilisée | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
230 Autres produits | 3 718.00 | 248.00 | | 3 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 540.00 | 51 817.00 | | 214 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 008.00 | 18 587.00 | | 74 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -818.00 | -30.00 | | -818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 126.00 | 1 149.00 | | 9 126.00 |
242 Autres charges externes. | 51 999.00 | 17 682.00 | | 51 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | 871.00 | | 2 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 396.00 | 3 663.00 | | 46 396.00 |
252 Charges sociales | 8 045.00 | 860.00 | | 8 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 939.00 | 8 447.00 | | 14 939.00 |
262 Autres charges | 1.00 | -48.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 219.00 | 51 182.00 | | 206 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 321.00 | 636.00 | | 8 321.00 |
294 Charges financières | 1 334.00 | 264.00 | | 1 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 120.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 055.00 | -308.00 | | -1 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 961.00 | 560.00 | | 7 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 728.00 | | | 181 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |