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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 158.00 | 4 345.00 | 813.00 | 5 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 170.00 | 33 730.00 | 16 440.00 | 50 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 328.00 | 38 075.00 | 17 253.00 | 55 328.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
084 Disponibilités | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
110 Total général Actif | 66 723.00 | 38 075.00 | 28 648.00 | 66 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 569.00 | 69 314.00 | | 51 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 256.00 | | |
230 Autres produits | 248.00 | 662.00 | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 817.00 | 71 231.00 | | 51 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 587.00 | 26 591.00 | | 18 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | -20.00 | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 149.00 | 1 166.00 | | 1 149.00 |
242 Autres charges externes. | 17 682.00 | 19 235.00 | | 17 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | 1 128.00 | | 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 663.00 | 11 336.00 | | 3 663.00 |
252 Charges sociales | 860.00 | 1 775.00 | | 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 447.00 | 8 548.00 | | 8 447.00 |
262 Autres charges | -48.00 | -19.00 | | -48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 182.00 | 69 741.00 | | 51 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 636.00 | 1 490.00 | | 636.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 553.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 165.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -308.00 | -150.00 | | -308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 560.00 | 922.00 | | 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |