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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 877.00 | 2 834.00 | 4 043.00 | 6 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 127.00 | 2 834.00 | 6 293.00 | 9 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 456.00 | | 63 458.00 | 63 456.00 |
BZ Autres créances | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
CF Disponibilités | 223 519.00 | | 223 519.00 | 223 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 143.00 | | 326 143.00 | 328 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 270.00 | 2 834.00 | 332 436.00 | 335 270.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DH Report à nouveau | 91 783.00 | | | 91 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 738.00 | 96 614.00 | | -87 738.00 |
DL TOTAL (I) | 238 876.00 | 326 614.00 | | 238 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 343.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 103.00 | 18 693.00 | | 14 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 685.00 | 84 497.00 | | 77 685.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 385.00 | | 1 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274.00 | 83 833.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 560.00 | 187 753.00 | | 93 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 436.00 | 514 367.00 | | 332 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 651.00 | | 524 651.00 | 524 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 651.00 | | 524 651.00 | 524 651.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 657.00 | 483 346.00 | | 524 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 396.00 | 386 732.00 | | 612 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 738.00 | 96 614.00 | | -87 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | 2 292.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 2 292.00 | | 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 427.00 | 99 427.00 | | 99 427.00 |
VW T.V.A. | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 560.00 | 93 560.00 | | 93 560.00 |