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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 877.00 | 5 125.00 | 1 751.00 | 6 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 068.00 | 5 125.00 | 13 942.00 | 19 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 467.00 | | 67 467.00 | 67 467.00 |
BZ Autres créances | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 207 085.00 | | 207 085.00 | 207 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 350.00 | | 293 350.00 | 293 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 418.00 | 5 125.00 | 307 292.00 | 312 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
DH Report à nouveau | 4 044.00 | 91 783.00 | | 4 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 511.00 | -87 738.00 | | -29 511.00 |
DL TOTAL (I) | 209 364.00 | 238 875.00 | | 209 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 102.00 | | 14 372.00 |
EA Autres dettes | 83 187.00 | 78 804.00 | | 83 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 928.00 | 93 286.00 | | 97 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 292.00 | 332 435.00 | | 307 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 928.00 | | | 97 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 215.00 | | 606 215.00 | 606 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 215.00 | | 606 215.00 | 606 215.00 |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 804.00 | 524 657.00 | | 606 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 315.00 | 612 395.00 | | 636 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 511.00 | -87 738.00 | | -29 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 834.00 | 2 292.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834.00 | 2 292.00 | | 2 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 467.00 | | | 67 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 264.00 | 92 264.00 | | 92 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 928.00 | 97 928.00 | | 97 928.00 |