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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 835.00 | 6 069.00 | 2 765.00 | 8 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 085.00 | 6 069.00 | 5 015.00 | 11 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 202.00 | | 121 202.00 | 121 202.00 |
BZ Autres créances | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CF Disponibilités | 159 736.00 | | 159 736.00 | 159 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 486.00 | | 294 486.00 | 294 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 572.00 | 6 069.00 | 299 502.00 | 305 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
DH Report à nouveau | -24 869.00 | -25 466.00 | | -24 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 137.00 | 597.00 | | -55 137.00 |
DL TOTAL (I) | 154 824.00 | 209 961.00 | | 154 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 403.00 | 486.00 | | 35 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 083.00 | 35 194.00 | | 24 083.00 |
EA Autres dettes | 85 191.00 | 101 437.00 | | 85 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 678.00 | 137 118.00 | | 144 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 502.00 | 347 080.00 | | 299 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 678.00 | 137 118.00 | | 144 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 494 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3 941.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 2 249.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 175.00 | 618 883.00 | | 506 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 312.00 | 618 286.00 | | 561 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 137.00 | 597.00 | | -55 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 685.00 | 1 385.00 | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 685.00 | 1 385.00 | | 4 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
UX Autres créances clients | 121 202.00 | 121 202.00 | | 121 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VP Divers | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 191.00 | 85 191.00 | | 85 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 751.00 | 134 751.00 | | 134 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 678.00 | 144 678.00 | | 144 678.00 |