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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 841.00 | 6 785.00 | 3 055.00 | 9 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 841.00 | 6 785.00 | 12 055.00 | 18 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 108.00 | | 62 108.00 | 62 108.00 |
BZ Autres créances | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
CF Disponibilités | 450 266.00 | | 450 266.00 | 450 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 911.00 | | 549 911.00 | 549 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 752.00 | 6 785.00 | 561 966.00 | 568 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 433.00 | 335 433.00 | | 335 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 537.00 | 93 537.00 | | 93 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
DH Report à nouveau | -12 930.00 | -18 837.00 | | -12 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 587.00 | 5 907.00 | | 30 587.00 |
DL TOTAL (I) | 451 458.00 | 420 870.00 | | 451 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 074.00 | 5 310.00 | | 6 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 791.00 | 26 668.00 | | 23 791.00 |
EA Autres dettes | 80 641.00 | 192 545.00 | | 80 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 508.00 | 224 525.00 | | 110 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 966.00 | 645 396.00 | | 561 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 508.00 | 224 525.00 | | 110 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 878.00 | | 2 213.00 | 18 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 18 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 628.00 | | 2 213.00 | 7 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 266.00 | 520.00 | | 6 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 266.00 | 520.00 | | 6 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 642.00 | 80 642.00 | | 80 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 645.00 | 99 645.00 | 9 000.00 | 108 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 508.00 | 110 508.00 | | 110 508.00 |