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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 23 267.00 | 9 704.00 | 13 562.00 | 23 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 265.00 | 50 710.00 | 47 554.00 | 98 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 580.00 | 7 170.00 | 29 410.00 | 36 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 717.00 | 99 439.00 | 223 278.00 | 322 717.00 |
BT Marchandises | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
BZ Autres créances | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
CF Disponibilités | 163 384.00 | | 163 384.00 | 163 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 021.00 | | 225 021.00 | 225 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 738.00 | 99 439.00 | 448 299.00 | 547 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 778.00 | -44 613.00 | | 1 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 858.00 | 47 141.00 | | 59 858.00 |
DL TOTAL (I) | 69 886.00 | 10 028.00 | | 69 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 985.00 | 173 301.00 | | 140 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 76 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 959.00 | 38 333.00 | | 48 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 469.00 | 79 891.00 | | 133 469.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 413.00 | 367 549.00 | | 378 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 299.00 | 377 577.00 | | 448 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
FG Production vendue services | 1 191 909.00 | | 1 191 909.00 | 1 191 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 413.00 | | 1 192 413.00 | 1 192 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 119.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 119.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 492.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 492.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -374.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | -800.00 | | 1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 429.00 | 853 515.00 | | 1 213 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 571.00 | 806 374.00 | | 1 153 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 858.00 | 47 141.00 | | 59 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 520.00 | | 37 370.00 | 285 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 12 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 322 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 801.00 | | 37 310.00 | 120 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 865.00 | | 61.00 | 12 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 184.00 | 39 254.00 | | 60 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 236.00 | 10 618.00 | | 21 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 948.00 | 28 636.00 | | 38 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 737.00 | 74 737.00 | | 74 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 985.00 | 33 325.00 | 107 660.00 | 140 985.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
VW T.V.A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 413.00 | 270 753.00 | 107 660.00 | 378 413.00 |