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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 25 535.00 | 19 899.00 | 5 635.00 | 25 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 727.00 | 93 174.00 | 30 552.00 | 123 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 654.00 | 20 629.00 | 20 025.00 | 40 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 669.00 | 133 704.00 | 188 965.00 | 322 669.00 |
BT Marchandises | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
BZ Autres créances | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
CF Disponibilités | 116 155.00 | | 116 155.00 | 116 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 954.00 | | 175 954.00 | 175 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 623.00 | 133 704.00 | 364 919.00 | 498 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 26 403.00 | 16 635.00 | | 26 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 460.00 | 54 767.00 | | 83 460.00 |
DL TOTAL (I) | 118 113.00 | 79 653.00 | | 118 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 293.00 | 107 659.00 | | 73 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 496.00 | 51 339.00 | | 76 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 219.00 | 107 884.00 | | 95 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536.00 | 8 547.00 | | 1 536.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 2 328.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 805.00 | 332 760.00 | | 246 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 919.00 | 412 414.00 | | 364 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 318.00 | 259 467.00 | | 205 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
FG Production vendue services | 1 376 008.00 | | 1 376 008.00 | 1 376 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 748.00 | | 1 378 748.00 | 1 378 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 4 302.00 | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 4 302.00 | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 57.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 57.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | 4 245.00 | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 359.00 | 5 575.00 | | 18 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 848.00 | 1 323 976.00 | | 1 410 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 388.00 | 1 269 208.00 | | 1 327 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 460.00 | 54 767.00 | | 83 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 462.00 | 8 963.00 | | 4 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 009.00 | | 18 514.00 | 336 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 854.00 | 322 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 854.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 403.00 | | 18 514.00 | 171 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 979.00 | 33 579.00 | 31 854.00 | 131 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 125.00 | 33 579.00 | | 100 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 497.00 | 76 497.00 | | 76 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 293.00 | 31 806.00 | 41 487.00 | 73 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
VW T.V.A. | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 805.00 | 205 318.00 | 41 487.00 | 246 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
ZE Dividendes | 300.00 | | | 300.00 |