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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 25 535.00 | 22 908.00 | 2 627.00 | 25 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 764.00 | 105 065.00 | 22 698.00 | 127 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 147.00 | 28 665.00 | 20 482.00 | 49 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 583.00 | 156 640.00 | 180 943.00 | 337 583.00 |
BT Marchandises | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BZ Autres créances | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CF Disponibilités | 300 893.00 | | 300 893.00 | 300 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 942.00 | | 353 942.00 | 353 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 526.00 | 156 640.00 | 534 885.00 | 691 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 863.00 | 26 403.00 | | 19 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 319.00 | 83 460.00 | | 125 319.00 |
DL TOTAL (I) | 153 433.00 | 118 113.00 | | 153 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 486.00 | 73 293.00 | | 41 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 917.00 | 76 496.00 | | 133 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 047.00 | 95 219.00 | | 206 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 536.00 | | |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 452.00 | 246 805.00 | | 381 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 885.00 | 364 919.00 | | 534 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 669.00 | | 14 914.00 | 322 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 918.00 | | 12 531.00 | 189 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 752.00 | | 2 384.00 | 12 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 704.00 | 22 936.00 | | 133 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 704.00 | 22 936.00 | | 133 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 918.00 | 133 918.00 | | 133 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 446.00 | 113 446.00 | | 113 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VB T. V. A. | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 487.00 | 30 955.00 | 10 532.00 | 41 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
VW T.V.A. | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 452.00 | 370 920.00 | 10 532.00 | 381 452.00 |