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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 25 536.00 | 14 617.00 | 10 918.00 | 25 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 388.00 | 71 585.00 | 36 803.00 | 108 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 480.00 | 13 923.00 | 23 557.00 | 37 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 009.00 | 131 979.00 | 204 030.00 | 336 009.00 |
BT Marchandises | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BZ Autres créances | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
CF Disponibilités | 146 159.00 | | 146 159.00 | 146 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 385.00 | | 208 385.00 | 208 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 393.00 | 131 979.00 | 412 414.00 | 544 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 636.00 | 1 778.00 | | 16 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 768.00 | 59 858.00 | | 54 768.00 |
DL TOTAL (I) | 79 654.00 | 69 886.00 | | 79 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 660.00 | 140 985.00 | | 107 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 340.00 | 48 959.00 | | 51 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 884.00 | 133 469.00 | | 107 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 760.00 | 378 413.00 | | 332 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 414.00 | 448 299.00 | | 412 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 467.00 | 270 753.00 | | 259 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
FG Production vendue services | 1 290 813.00 | | 1 290 813.00 | 1 290 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 545.00 | | 1 292 545.00 | 1 292 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316.00 | | | 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 303.00 | 33.00 | | 4 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 303.00 | 33.00 | | 4 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 2.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 2.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 245.00 | 32.00 | | 4 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 1 755.00 | | 5 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 976.00 | 1 213 429.00 | | 1 323 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 208.00 | 1 153 571.00 | | 1 269 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 768.00 | 59 858.00 | | 54 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 717.00 | | 16 047.00 | 322 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 755.00 | | 336 009.00 | 2 755.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755.00 | | 171 403.00 | 2 755.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 111.00 | | 16 047.00 | 158 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 439.00 | 32 541.00 | | 99 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 585.00 | 32 541.00 | | 67 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 340.00 | 51 340.00 | | 51 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 059.00 | 61 059.00 | | 61 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VB T. V. A. | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 660.00 | 34 367.00 | 73 293.00 | 107 660.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
VW T.V.A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 760.00 | 259 467.00 | 73 293.00 | 332 760.00 |