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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 153.00 | 11 882.00 | 23 271.00 | 35 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 979.00 | 14 575.00 | 19 405.00 | 33 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 035.00 | 30 194.00 | 112 841.00 | 143 035.00 |
BT Marchandises | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
BZ Autres créances | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CF Disponibilités | 218 408.00 | | 218 408.00 | 218 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 331.00 | | 268 331.00 | 268 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 366.00 | 30 194.00 | 381 172.00 | 411 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
DG Autres réserves | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 936.00 | 70 664.00 | | 110 936.00 |
DL TOTAL (I) | 175 599.00 | 130 664.00 | | 175 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 139.00 | 95 593.00 | | 95 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 018.00 | 50 723.00 | | 55 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 068.00 | 26 847.00 | | 48 068.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 2 131.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 573.00 | 175 294.00 | | 205 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 172.00 | 305 957.00 | | 381 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 829.00 | 20 781.00 | | 42 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 936.00 | 70 664.00 | | 110 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 737.00 | 13 457.00 | | 16 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 999.00 | 13 457.00 | | 12 999.00 |