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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 755.00 | 22 584.00 | 28 171.00 | 50 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 979.00 | 32 084.00 | 1 894.00 | 33 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 637.00 | 58 406.00 | 100 230.00 | 158 637.00 |
BT Marchandises | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
BZ Autres créances | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
CF Disponibilités | 293 247.00 | | 293 247.00 | 293 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 867.00 | | 438 867.00 | 438 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 505.00 | 58 406.00 | 539 098.00 | 597 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 173 650.00 | 19 599.00 | | 173 650.00 |
DH Report à nouveau | 118 880.00 | 118 881.00 | | 118 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 368.00 | 154 051.00 | | 75 368.00 |
DL TOTAL (I) | 433 899.00 | 358 531.00 | | 433 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 786.00 | 58 555.00 | | 34 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 15 030.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 535.00 | 50 764.00 | | 37 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 427.00 | 27 057.00 | | 23 427.00 |
EA Autres dettes | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 198.00 | 151 407.00 | | 105 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 098.00 | 509 938.00 | | 539 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 825.00 | | 20 813.00 | 149 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 158 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 84 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 922.00 | | 20 813.00 | 75 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 263.00 | 12 144.00 | 12 000.00 | 58 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 525.00 | 12 144.00 | 12 000.00 | 54 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
UX Autres créances clients | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 786.00 | 24 313.00 | 10 473.00 | 34 786.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 989.00 | 133 989.00 | | 133 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 199.00 | 94 726.00 | 10 473.00 | 105 199.00 |