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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 543.00 | 29 864.00 | 25 681.00 | 55 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 844.00 | 25 472.00 | 9 372.00 | 34 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 291.00 | 59 074.00 | 105 218.00 | 164 291.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 215.00 | | 137 215.00 | 137 215.00 |
BZ Autres créances | 46 264.00 | | 46 264.00 | 46 264.00 |
CF Disponibilités | 198 758.00 | | 198 758.00 | 198 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 087.00 | | 383 087.00 | 383 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 378.00 | 59 074.00 | 488 304.00 | 547 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 249 019.00 | 173 650.00 | | 249 019.00 |
DH Report à nouveau | 118 881.00 | 118 881.00 | | 118 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 919.00 | 75 369.00 | | -114 919.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 318 981.00 | 433 900.00 | | 318 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 059.00 | 34 786.00 | | 23 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | 32.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 822.00 | 37 536.00 | | 39 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 429.00 | 23 428.00 | | 22 429.00 |
EA Autres dettes | 82 636.00 | 9 417.00 | | 82 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 324.00 | 105 199.00 | | 169 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 304.00 | 539 099.00 | | 488 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 638.00 | | 17 184.00 | 158 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 530.00 | 164 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 530.00 | 90 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 735.00 | | 17 184.00 | 84 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 407.00 | 12 170.00 | 11 504.00 | 58 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 669.00 | 12 170.00 | 11 504.00 | 54 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 636.00 | 82 636.00 | | 82 636.00 |
UX Autres créances clients | 137 215.00 | 137 215.00 | | 137 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 059.00 | 451.00 | | 23 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 479.00 | 183 479.00 | | 183 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 324.00 | 146 715.00 | | 169 324.00 |