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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 545.00 | 38 133.00 | 17 412.00 | 55 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 844.00 | 27 559.00 | 7 285.00 | 34 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 130.00 | 69 269.00 | 94 862.00 | 164 130.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 851.00 | | 60 851.00 | 60 851.00 |
BZ Autres créances | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CF Disponibilités | 444 977.00 | | 444 977.00 | 444 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 407.00 | | 509 407.00 | 509 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 537.00 | 69 269.00 | 604 269.00 | 673 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 165 819.00 | | | 165 819.00 |
DH Report à nouveau | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 238.00 | | | 125 238.00 |
DL TOTAL (I) | 351 218.00 | | | 351 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 050.00 | | | 253 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 269.00 | | | 604 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 050.00 | | | 253 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 291.00 | | | 164 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 164 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 73 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 388.00 | | | 90 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 077.00 | 10 355.00 | 160.00 | 59 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | 160.00 | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 340.00 | 10 355.00 | | 55 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 780.00 | | 63 780.00 | 63 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 050.00 | 253 050.00 | | 253 050.00 |