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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 677.00 | 5 570.00 | 14 106.00 | 19 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 975.00 | 15 697.00 | 43 278.00 | 58 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 252.00 | 21 267.00 | 69 984.00 | 91 252.00 |
BT Marchandises | 300 534.00 | | 300 534.00 | 300 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 473.00 | 23 035.00 | 188 437.00 | 211 473.00 |
BZ Autres créances | 72 135.00 | | 72 136.00 | 72 135.00 |
CF Disponibilités | 157 462.00 | | 157 462.00 | 157 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 609.00 | 23 035.00 | 724 573.00 | 747 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 862.00 | 44 303.00 | 794 558.00 | 838 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 044.00 | | | -91 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 835.00 | -91 044.00 | | 39 835.00 |
DL TOTAL (I) | 68 791.00 | 28 955.00 | | 68 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 732.00 | 109 818.00 | | 83 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 520.00 | 208 137.00 | | 296 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 130.00 | 330 719.00 | | 254 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 352.00 | 40 573.00 | | 63 352.00 |
EA Autres dettes | 28 030.00 | 45 679.00 | | 28 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 767.00 | 734 929.00 | | 725 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 558.00 | 763 884.00 | | 794 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 869.00 | | 1 244 869.00 | 1 244 869.00 |
FG Production vendue services | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 049.00 | | 1 245 049.00 | 1 245 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 616.00 | 1 581 705.00 | | 1 246 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 781.00 | 1 672 749.00 | | 1 206 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 835.00 | -91 044.00 | | 39 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 443.00 | 1 593.00 | | 21 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 443.00 | 1 593.00 | | 21 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 443.00 | 1 593.00 | | 21 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 520.00 | 256 951.00 | 39 570.00 | 296 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 131.00 | 254 131.00 | | 254 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 213.00 | 289 613.00 | 12 600.00 | 302 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 767.00 | 630 289.00 | 95 478.00 | 725 767.00 |