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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 677.00 | 12 130.00 | 7 547.00 | 19 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 326.00 | 35 925.00 | 27 400.00 | 63 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 604.00 | 48 055.00 | 47 548.00 | 95 604.00 |
BT Marchandises | 246 272.00 | | 246 272.00 | 246 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 805.00 | 28 813.00 | 198 992.00 | 227 805.00 |
BZ Autres créances | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
CF Disponibilités | 88 048.00 | | 88 048.00 | 88 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 456.00 | 28 813.00 | 584 643.00 | 613 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 060.00 | 76 869.00 | 632 191.00 | 709 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 527.00 | -80 272.00 | | -54 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 436.00 | 25 744.00 | | -29 436.00 |
DL TOTAL (I) | 36 036.00 | 65 472.00 | | 36 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 788.00 | 153 681.00 | | 110 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 816.00 | 162 480.00 | | 171 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 392.00 | 41 434.00 | | 39 392.00 |
EA Autres dettes | 274 158.00 | 277 698.00 | | 274 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 155.00 | 635 294.00 | | 596 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 191.00 | 700 766.00 | | 632 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 319.00 | | 1 027 319.00 | 1 027 319.00 |
FG Production vendue services | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 515.00 | | 1 039 515.00 | 1 039 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 497.00 | |
GE Autres charges | | | 30 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 553.00 | 1 260 028.00 | | 1 046 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 989.00 | 1 234 283.00 | | 1 075 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 436.00 | 25 744.00 | | -29 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 559.00 | 9 497.00 | | 38 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 559.00 | 9 497.00 | | 38 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 274.00 | 110 274.00 | | 110 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 817.00 | 171 817.00 | | 171 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 158.00 | 274 158.00 | | 274 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 136.00 | 279 136.00 | | 279 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 736.00 | 279 136.00 | 12 600.00 | 291 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 155.00 | 596 155.00 | | 596 155.00 |