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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 677.00 | 14 316.00 | 5 361.00 | 19 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 326.00 | 44 004.00 | 19 321.00 | 63 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 604.00 | 58 321.00 | 37 283.00 | 95 604.00 |
BT Marchandises | 218 035.00 | | 218 035.00 | 218 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 547.00 | 29 390.00 | 148 157.00 | 177 547.00 |
BZ Autres créances | 49 820.00 | | 49 820.00 | 49 820.00 |
CF Disponibilités | 172 743.00 | | 172 743.00 | 172 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 320.00 | 29 390.00 | 593 930.00 | 623 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 924.00 | 87 711.00 | 631 213.00 | 718 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 963.00 | -54 527.00 | | -83 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201.00 | -29 436.00 | | -1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 34 834.00 | 36 036.00 | | 34 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 480.00 | 514.00 | | 50 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 873.00 | 110 273.00 | | 112 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 334.00 | 171 816.00 | | 121 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 256.00 | 39 392.00 | | 37 256.00 |
EA Autres dettes | 274 434.00 | 274 158.00 | | 274 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 378.00 | 596 155.00 | | 596 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 213.00 | 632 191.00 | | 631 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 149.00 | | 892 149.00 | 892 149.00 |
FG Production vendue services | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 770.00 | | 904 770.00 | 904 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 28 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 729.00 | 1 046 553.00 | | 934 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 931.00 | 1 075 989.00 | | 935 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 201.00 | -29 436.00 | | -1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 056.00 | 10 265.00 | | 48 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 056.00 | 10 265.00 | | 48 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 813.00 | 1 029.00 | 452.00 | 28 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 813.00 | 1 029.00 | 452.00 | 28 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 813.00 | 1 029.00 | 452.00 | 28 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 874.00 | 112 874.00 | | 112 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 334.00 | 121 334.00 | | 121 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 434.00 | 274 434.00 | | 274 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 541.00 | 232 541.00 | | 232 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 141.00 | 232 541.00 | 12 600.00 | 245 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 379.00 | 596 379.00 | | 596 379.00 |