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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 677.00 | 9 943.00 | 9 734.00 | 19 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 676.00 | 28 614.00 | 31 061.00 | 59 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 954.00 | 38 558.00 | 53 395.00 | 91 954.00 |
BT Marchandises | 266 696.00 | | 266 696.00 | 266 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 322.00 | 28 813.00 | 181 509.00 | 210 322.00 |
BZ Autres créances | 59 221.00 | | 59 221.00 | 59 221.00 |
CF Disponibilités | 134 483.00 | | 134 483.00 | 134 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 184.00 | 28 813.00 | 647 371.00 | 676 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 138.00 | 67 371.00 | 700 766.00 | 768 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 272.00 | -51 208.00 | | -80 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 744.00 | -29 063.00 | | 25 744.00 |
DL TOTAL (I) | 65 472.00 | 39 727.00 | | 65 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 875.00 | 56 757.00 | | 28 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 806.00 | 151 319.00 | | 124 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 480.00 | 253 143.00 | | 162 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 434.00 | 58 534.00 | | 41 434.00 |
EA Autres dettes | 277 698.00 | 177 140.00 | | 277 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 294.00 | 696 895.00 | | 635 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 766.00 | 736 623.00 | | 700 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 057.00 | | 1 226 057.00 | 1 226 057.00 |
FG Production vendue services | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 700.00 | | 1 239 700.00 | 1 239 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 028.00 | 1 191 670.00 | | 1 260 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 283.00 | 1 220 733.00 | | 1 234 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 744.00 | -29 063.00 | | 25 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 039.00 | | 226.00 | 29 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 039.00 | | 226.00 | 29 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 039.00 | | 226.00 | 29 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 806.00 | 124 806.00 | | 124 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 480.00 | 162 480.00 | | 162 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 698.00 | 277 698.00 | | 277 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 604.00 | 275 004.00 | 12 600.00 | 287 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 295.00 | 635 295.00 | | 635 295.00 |