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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 555.00 | 389.00 | 166.00 | 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 744.00 | 578.00 | 166.00 | 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
072 Créances – Autres | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
084 Disponibilités | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
110 Total général Actif | 27 198.00 | 578.00 | 26 620.00 | 27 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 248.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 368.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 402.00 | 31 298.00 | | 36 402.00 |
222 Production stockée | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
230 Autres produits | 834.00 | 35.00 | | 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 336.00 | 31 333.00 | | 41 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 989.00 | 15 705.00 | | 16 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 978.00 | -1 900.00 | | 1 978.00 |
242 Autres charges externes. | 13 351.00 | 12 213.00 | | 13 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | 652.00 | | 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 518.00 | 1 031.00 | | 8 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 111.00 | 2 778.00 | | 2 111.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 263.00 | 30 480.00 | | 43 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 927.00 | 852.00 | | -1 927.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
294 Charges financières | 340.00 | 551.00 | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 985.00 | 301.00 | | 2 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 440.00 | | | 1 440.00 |