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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 177.00 | 24 364.00 | 18 812.00 | 43 177.00 |
040 Immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 696.00 | 24 553.00 | 19 143.00 | 43 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
072 Créances – Autres | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
084 Disponibilités | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 446.00 | | 50 446.00 | 50 446.00 |
110 Total général Actif | 94 142.00 | 24 553.00 | 69 589.00 | 94 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 350.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 242.00 | 155 458.00 | | 145 242.00 |
230 Autres produits | 2 118.00 | 665.00 | | 2 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 360.00 | 156 123.00 | | 147 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 644.00 | 63 964.00 | | 57 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 473.00 | 1 737.00 | | -9 473.00 |
242 Autres charges externes. | 36 364.00 | 31 444.00 | | 36 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | 1 248.00 | | 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 236.00 | 51 327.00 | | 56 236.00 |
252 Charges sociales | 1 345.00 | 2 071.00 | | 1 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 621.00 | 6 490.00 | | 7 621.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 150 443.00 | 158 285.00 | | 150 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 083.00 | -2 163.00 | | -3 083.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 583.00 | | |
294 Charges financières | 306.00 | 417.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 1 227.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -248.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 406.00 | 1 028.00 | | -3 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 769.00 | | | 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 769.00 | | | 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 417.00 | | | 17 417.00 |