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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 014.00 | 27 322.00 | 15 692.00 | 43 014.00 |
040 Immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 533.00 | 27 511.00 | 16 022.00 | 43 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
072 Créances – Autres | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
084 Disponibilités | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 562.00 | | 117 562.00 | 117 562.00 |
110 Total général Actif | 161 095.00 | 27 511.00 | 133 584.00 | 161 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 820.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 896.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 097.00 | 145 242.00 | | 197 097.00 |
222 Production stockée | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
230 Autres produits | 1 347.00 | 2 118.00 | | 1 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 497.00 | 147 360.00 | | 214 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 063.00 | 57 644.00 | | 78 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 889.00 | -9 473.00 | | 889.00 |
242 Autres charges externes. | 36 366.00 | 36 364.00 | | 36 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | 707.00 | | 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 106.00 | 56 236.00 | | 54 106.00 |
252 Charges sociales | 854.00 | 1 345.00 | | 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 277.00 | 7 621.00 | | 5 277.00 |
262 Autres charges | 465.00 | | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 676.00 | 150 443.00 | | 176 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 821.00 | -3 083.00 | | 37 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 306.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 307.00 | -3 406.00 | | 33 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 426.00 | | | 20 426.00 |