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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 049.00 | 4 595.00 | 20 454.00 | 25 049.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 553.00 | 4 784.00 | 20 769.00 | 25 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
072 Créances – Autres | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
084 Disponibilités | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 297.00 | | 61 297.00 | 61 297.00 |
110 Total général Actif | 86 851.00 | 4 784.00 | 82 067.00 | 86 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 455.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 792.00 | 36 402.00 | | 100 792.00 |
222 Production stockée | -4 100.00 | 4 100.00 | | -4 100.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 834.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 697.00 | 41 336.00 | | 96 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 669.00 | 16 989.00 | | 44 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 738.00 | 1 978.00 | | -4 738.00 |
242 Autres charges externes. | 18 279.00 | 13 351.00 | | 18 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 315.00 | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 543.00 | 8 518.00 | | 20 543.00 |
252 Charges sociales | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 206.00 | 2 111.00 | | 4 206.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 110.00 | 43 263.00 | | 85 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 587.00 | -1 927.00 | | 11 587.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 651.00 | | |
294 Charges financières | 617.00 | 340.00 | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 400.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 370.00 | 2 985.00 | | 9 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 744.00 | | | 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 443.00 | | | 11 443.00 |