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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | 14.00 | 1 043.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058.00 | 14.00 | 1 043.00 | 1 058.00 |
BZ Autres créances | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 093.00 | 703.00 | 201 390.00 | 202 093.00 |
CF Disponibilités | 400 124.00 | | 400 124.00 | 400 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 220.00 | 703.00 | 627 516.00 | 628 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 278.00 | 718.00 | 628 560.00 | 629 278.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 574 808.00 | | | 574 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 238.00 | 574 858.00 | | 50 238.00 |
DL TOTAL (I) | 625 596.00 | 575 358.00 | | 625 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 660.00 | | 2 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 323 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 964.00 | 326 582.00 | | 2 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 560.00 | 901 940.00 | | 628 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 976.00 | | | 494 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 976.00 | | | 494 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 024.00 | | | -165 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 381.00 | 323 824.00 | | -24 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 521.00 | 1 000 000.00 | | 701 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 283.00 | 425 142.00 | | 651 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 238.00 | 574 858.00 | | 50 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |