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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | 367.00 | 691.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058.00 | 367.00 | 691.00 | 1 058.00 |
BZ Autres créances | 270 446.00 | | 270 446.00 | 270 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 070.00 | 4 020.00 | 151 050.00 | 155 070.00 |
CF Disponibilités | 256 022.00 | | 256 022.00 | 256 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 538.00 | 4 020.00 | 677 518.00 | 681 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 595.00 | 4 387.00 | 678 209.00 | 682 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 625 046.00 | 574 808.00 | | 625 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 915.00 | 50 238.00 | | 50 915.00 |
DL TOTAL (I) | 676 511.00 | 625 596.00 | | 676 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 2 964.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698.00 | 2 964.00 | | 1 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 209.00 | 628 560.00 | | 678 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698.00 | 2 964.00 | | 1 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 25 000.00 | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 25 000.00 | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 703.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 494 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 494 976.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 660 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 660 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | -24 381.00 | | 12 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 578.00 | 701 521.00 | | 78 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 663.00 | 651 283.00 | | 27 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 915.00 | 50 238.00 | | 50 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14.00 | 353.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | 353.00 | | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 270 446.00 | | | 270 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 446.00 | 270 446.00 | | 270 446.00 |