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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | 719.00 | 338.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057.00 | 719.00 | 338.00 | 1 057.00 |
BZ Autres créances | 434 952.00 | | 434 952.00 | 434 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 400.00 | 63 890.00 | 32 510.00 | 96 400.00 |
CF Disponibilités | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 339.00 | 63 890.00 | 480 449.00 | 544 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 396.00 | 64 609.00 | 480 787.00 | 545 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 533 102.00 | 625 045.00 | | 533 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 509.00 | 50 914.00 | | -54 509.00 |
DL TOTAL (I) | 479 143.00 | 676 510.00 | | 479 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 698.00 | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644.00 | 1 698.00 | | 1 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 787.00 | 678 208.00 | | 480 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644.00 | 1 698.00 | | 1 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 890.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 349.00 | 78 577.00 | | 18 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 858.00 | 27 662.00 | | 72 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 509.00 | 50 914.00 | | -54 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | 353.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 353.00 | | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VP Divers | 434 952.00 | | | 434 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 952.00 | 434 952.00 | | 434 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |