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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 026.00 | 1 058.00 | 438 968.00 | 440 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 026.00 | 1 058.00 | 438 968.00 | 440 026.00 |
BZ Autres créances | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 400.00 | 40 160.00 | 56 240.00 | 96 400.00 |
CF Disponibilités | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 674.00 | 40 160.00 | 78 514.00 | 118 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 699.00 | 41 218.00 | 517 482.00 | 558 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 478 593.00 | 533 103.00 | | 478 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 694.00 | -54 509.00 | | 36 694.00 |
DL TOTAL (I) | 515 838.00 | 479 143.00 | | 515 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 482.00 | 480 787.00 | | 517 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 160.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 862.00 | 18 349.00 | | 81 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 168.00 | 72 859.00 | | 45 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 694.00 | -54 509.00 | | 36 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058.00 | | 438 968.00 | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | | 438 968.00 | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719.00 | 338.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | 338.00 | | 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |