| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004.00 | 899.00 | 1 105.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908.00 | 2 803.00 | 1 105.00 | 3 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 056.00 | 3 132.00 | 122 924.00 | 126 056.00 |
BZ Autres créances | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CF Disponibilités | 128 031.00 | | 128 031.00 | 128 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 331.00 | 3 132.00 | 270 199.00 | 273 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 239.00 | 5 935.00 | 271 304.00 | 277 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 089.00 | 52 409.00 | | 52 089.00 |
DL TOTAL (I) | 109 497.00 | 57 409.00 | | 109 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | 3 050.00 | | 2 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 043.00 | 104 454.00 | | 113 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 313.00 | 64 039.00 | | 46 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 807.00 | 171 675.00 | | 161 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 304.00 | 229 084.00 | | 271 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 807.00 | 171 675.00 | | 161 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 295.00 | 3 355.00 | 833 650.00 | 830 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 295.00 | 3 355.00 | 833 650.00 | 830 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 125.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 648.00 | | | -2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 964.00 | 26 273.00 | | 25 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 346.00 | 696 877.00 | | 835 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 257.00 | 644 468.00 | | 783 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 089.00 | 52 409.00 | | 52 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135.00 | 668.00 | | 2 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231.00 | 668.00 | | 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 085.00 | 862.00 | 815.00 | 3 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 085.00 | 862.00 | 815.00 | 3 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 085.00 | 862.00 | 815.00 | 3 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 043.00 | 113 043.00 | | 113 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 122 298.00 | | | 122 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VB T. V. A. | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 971.00 | 144 971.00 | | 144 971.00 |
VW T.V.A. | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 807.00 | 161 807.00 | | 161 807.00 |