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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 114.00 | 1 177.00 | 14 936.00 | 16 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 414.00 | 1 177.00 | 27 236.00 | 28 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 403.00 | 24 738.00 | 227 664.00 | 252 403.00 |
BZ Autres créances | 83 185.00 | | 83 185.00 | 83 185.00 |
CF Disponibilités | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 820.00 | 24 738.00 | 358 082.00 | 382 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 235.00 | 25 916.00 | 385 319.00 | 411 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 723.00 | 94 316.00 | | 102 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 539.00 | 38 407.00 | | -27 539.00 |
DL TOTAL (I) | 80 684.00 | 138 223.00 | | 80 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 430.00 | 140 690.00 | | 210 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 566.00 | 49 735.00 | | 89 566.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | 4 263.00 | | 4 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 634.00 | 194 835.00 | | 304 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 319.00 | 333 059.00 | | 385 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 634.00 | 194 835.00 | | 304 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 448.00 | | 858 448.00 | 858 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 448.00 | | 858 448.00 | 858 448.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 615.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 1 258.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 1 258.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 617.00 | 3 923.00 | | 5 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 617.00 | 3 923.00 | | 5 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 238.00 | -2 665.00 | | -5 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 798.00 | 15 633.00 | | -6 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 836.00 | 892 088.00 | | 858 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 375.00 | 853 680.00 | | 886 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 539.00 | 38 407.00 | | -27 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908.00 | | 27 368.00 | 3 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 861.00 | 28 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 904.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 16 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | | 15 068.00 | 2 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908.00 | 131.00 | 2 861.00 | 3 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | 131.00 | 957.00 | 2 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 123.00 | 22 615.00 | | 2 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 123.00 | 22 615.00 | | 2 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123.00 | 22 615.00 | | 2 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 430.00 | 210 430.00 | | 210 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 222 717.00 | 222 717.00 | | 222 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VB T. V. A. | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 714.00 | 342 414.00 | 12 300.00 | 354 714.00 |
VW T.V.A. | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 635.00 | 304 635.00 | | 304 635.00 |