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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 153.00 | 2 123.00 | 181 030.00 | 183 153.00 |
BZ Autres créances | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
CF Disponibilités | 118 187.00 | | 118 187.00 | 118 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 183.00 | 2 123.00 | 333 059.00 | 335 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 091.00 | 6 032.00 | 333 059.00 | 339 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 316.00 | 73 997.00 | | 94 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 408.00 | 50 319.00 | | 38 408.00 |
DL TOTAL (I) | 138 224.00 | 129 816.00 | | 138 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 149.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 350.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 690.00 | 110 014.00 | | 140 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 735.00 | 45 692.00 | | 49 735.00 |
EA Autres dettes | 4 264.00 | 1 802.00 | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 836.00 | 161 860.00 | | 194 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 059.00 | 291 676.00 | | 333 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 836.00 | 161 860.00 | | 194 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 508.00 | 24 316.00 | 890 824.00 | 866 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 508.00 | 24 316.00 | 890 824.00 | 866 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | 3 157.00 | | 1 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | 4 257.00 | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | 469.00 | | 3 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 923.00 | 469.00 | | 3 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 665.00 | 3 788.00 | | -2 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 633.00 | 19 510.00 | | 15 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 088.00 | 979 437.00 | | 892 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 681.00 | 929 118.00 | | 853 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 408.00 | 50 319.00 | | 38 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 472.00 | 437.00 | | 3 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568.00 | 437.00 | | 1 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 690.00 | 140 690.00 | | 140 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 180 606.00 | 180 606.00 | | 180 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 995.00 | 216 995.00 | | 216 995.00 |
VW T.V.A. | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 836.00 | 194 836.00 | | 194 836.00 |