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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 588.00 | 405.00 | 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133.00 | 1 009.00 | 1 124.00 | 2 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 859.00 | 7 346.00 | 23 512.00 | 30 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 285.00 | 8 943.00 | 37 341.00 | 46 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 250.00 | 60 836.00 | 361 413.00 | 422 250.00 |
BZ Autres créances | 77 713.00 | | 77 713.00 | 77 713.00 |
CF Disponibilités | 81 848.00 | | 81 848.00 | 81 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 576.00 | 60 836.00 | 530 740.00 | 591 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 861.00 | 69 780.00 | 568 081.00 | 637 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 243.00 | 102 724.00 | | 9 243.00 |
DH Report à nouveau | | -27 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 162.00 | -65 942.00 | | 138 162.00 |
DL TOTAL (I) | 152 905.00 | 14 743.00 | | 152 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 568.00 | 19 329.00 | | 13 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | 372.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 388.00 | 335 282.00 | | 241 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 518.00 | 112 686.00 | | 147 518.00 |
EA Autres dettes | 12 294.00 | 11 803.00 | | 12 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 176.00 | 479 472.00 | | 415 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 081.00 | 494 215.00 | | 568 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 570.00 | 466 516.00 | | 408 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 671.00 | | 614.00 | 45 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 377.00 | | 614.00 | 32 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 218.00 | 4 726.00 | | 4 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 331.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 960.00 | 4 395.00 | | 3 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 064.00 | 325.00 | 553.00 | 61 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 064.00 | 325.00 | 553.00 | 61 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 064.00 | 325.00 | 553.00 | 61 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325.00 | 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 388.00 | 241 388.00 | | 241 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 349 246.00 | 349 246.00 | | 349 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 004.00 | 73 004.00 | | 73 004.00 |
VB T. V. A. | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 856.00 | 6 250.00 | 6 606.00 | 12 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 297.00 | 506 997.00 | 12 300.00 | 519 297.00 |
VW T.V.A. | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 768.00 | 408 162.00 | 6 606.00 | 414 768.00 |