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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 785.00 | 626.00 | 1 159.00 | 1 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 979.00 | 3 779.00 | 7 200.00 | 10 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 000.00 | 19 583.00 | 55 417.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 764.00 | 23 988.00 | 63 776.00 | 87 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
BZ Autres créances | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CF Disponibilités | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 875.00 | | 72 875.00 | 72 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 639.00 | 23 988.00 | 136 650.00 | 160 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 984.00 | | | 119 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 726.00 | | | 132 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 650.00 | | | 136 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 367.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 700.00 | | | 117 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 990.00 | | | 149 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 864.00 | | | 107 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 887.00 | | | 274 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 963.00 | | | 275 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 979.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 783.00 | 6 794.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 157.00 | 6 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 984.00 | 27 849.00 | 92 135.00 | 119 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 228.00 | | | 156 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 726.00 | 40 591.00 | 92 135.00 | 132 726.00 |