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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 785.00 | 1 697.00 | 88.00 | 1 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 680.00 | 19 332.00 | 14 349.00 | 33 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 277.00 | 54 541.00 | 30 736.00 | 85 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 122.00 | 75 570.00 | 46 553.00 | 122 122.00 |
BT Marchandises | 112 940.00 | | 112 940.00 | 112 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 796.00 | | 340 796.00 | 340 796.00 |
BZ Autres créances | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CF Disponibilités | 65 996.00 | | 65 996.00 | 65 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 169.00 | | 531 169.00 | 531 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 291.00 | 75 570.00 | 577 722.00 | 653 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -166.00 | -1 199.00 | | -166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41.00 | 1 033.00 | | -41.00 |
DL TOTAL (I) | 4 793.00 | 4 834.00 | | 4 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 691.00 | 63 708.00 | | 34 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 673.00 | 112 326.00 | | 209 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 918.00 | 149 750.00 | | 320 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 646.00 | 14 071.00 | | 7 646.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 929.00 | 339 855.00 | | 572 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 722.00 | 344 689.00 | | 577 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 859.00 | 305 165.00 | | 567 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 511 505.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 529 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | 1 500.00 | | 4 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 18 232.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 18 232.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 115.00 | -16 732.00 | | 4 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 506.00 | 420 545.00 | | 1 533 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 547.00 | 419 512.00 | | 1 533 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41.00 | 1 033.00 | | -41.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 393.00 | 19 177.00 | | 56 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 357.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 053.00 | 18 820.00 | | 55 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 918.00 | 320 918.00 | | 320 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 674.00 | 209 674.00 | | 209 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 340 796.00 | 340 796.00 | | 340 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 691.00 | 29 620.00 | 5 071.00 | 34 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 423.00 | 352 043.00 | 1 380.00 | 353 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 929.00 | 567 859.00 | 5 071.00 | 572 929.00 |