| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085.00 | 1 359.00 | 1 725.00 | 3 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 913.00 | 7 107.00 | 3 807.00 | 10 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 783.00 | 10 251.00 | 5 532.00 | 15 783.00 |
BT Marchandises | 105 864.00 | | 105 864.00 | 105 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 952.00 | | 439 952.00 | 439 952.00 |
BZ Autres créances | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CF Disponibilités | 74 293.00 | | 74 293.00 | 74 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 051.00 | | 628 051.00 | 628 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 834.00 | 10 251.00 | 633 583.00 | 643 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -353.00 | -207.00 | | -353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 479.00 | -146.00 | | -1 479.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168.00 | 4 647.00 | | 3 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 064.00 | 70 244.00 | | 45 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 483.00 | 187 303.00 | | 130 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 350.00 | 257 817.00 | | 441 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 864.00 | 4 816.00 | | 6 864.00 |
EA Autres dettes | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 415.00 | 520 249.00 | | 630 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 583.00 | 524 896.00 | | 633 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 265.00 | 475 116.00 | | 595 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 455 125.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 455 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 328 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 516.00 | 24 000.00 | | 12 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 40 504.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 216.00 | 64 504.00 | | 14 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047.00 | 44 629.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | 44 629.00 | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 745.00 | 19 875.00 | | 12 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 950.00 | 1 458 571.00 | | 2 469 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 429.00 | 1 458 717.00 | | 2 471 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 479.00 | -146.00 | | -1 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 195.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 152.00 | | 3 332.00 | 18 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 701.00 | 15 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 701.00 | 13 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 367.00 | | 3 332.00 | 16 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 243.00 | 4 662.00 | 4 653.00 | 10 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 458.00 | 4 662.00 | 4 653.00 | 8 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 350.00 | 441 350.00 | | 441 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 137.00 | 137 137.00 | | 137 137.00 |
UX Autres créances clients | 439 952.00 | 439 952.00 | | 439 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 064.00 | 9 915.00 | 35 149.00 | 45 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
VP Divers | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 893.00 | 447 893.00 | | 447 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 415.00 | 595 265.00 | 35 149.00 | 630 415.00 |