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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 582.00 | 3 070.00 | 3 512.00 | 6 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 786.00 | 5 388.00 | 4 398.00 | 9 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 152.00 | 10 243.00 | 7 910.00 | 18 152.00 |
BT Marchandises | 69 061.00 | | 69 061.00 | 69 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 743.00 | | 259 743.00 | 259 743.00 |
BZ Autres créances | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CF Disponibilités | 171 148.00 | | 171 146.00 | 171 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 986.00 | | 516 986.00 | 516 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 138.00 | 10 243.00 | 524 896.00 | 535 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -207.00 | -166.00 | | -207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146.00 | -41.00 | | -146.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647.00 | 4 793.00 | | 4 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 244.00 | 34 691.00 | | 70 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 303.00 | 209 673.00 | | 187 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 817.00 | 320 918.00 | | 257 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 816.00 | 7 646.00 | | 4 816.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 249.00 | 572 929.00 | | 520 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 896.00 | 577 722.00 | | 524 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 116.00 | 567 859.00 | | 475 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 407 258.00 | |
FG Production vendue services | | | -19 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 387 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 4 150.00 | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 504.00 | 4 150.00 | | 64 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 629.00 | 35.00 | | 44 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 875.00 | 4 115.00 | | 19 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 571.00 | 1 533 506.00 | | 1 458 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 717.00 | 1 533 547.00 | | 1 458 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146.00 | -41.00 | | -146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 122.00 | | 16 157.00 | 122 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 127.00 | 18 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 747.00 | 16 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 957.00 | | 16 157.00 | 118 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 570.00 | 10 171.00 | 75 498.00 | 75 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 697.00 | 88.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 873.00 | 10 083.00 | 75 498.00 | 73 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 817.00 | 257 817.00 | | 257 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 303.00 | 187 303.00 | | 187 303.00 |
UX Autres créances clients | 259 743.00 | 259 743.00 | | 259 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 244.00 | 25 180.00 | 39 999.00 | 70 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 237.00 | 274 237.00 | | 274 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 180.00 | 475 116.00 | 39 999.00 | 520 180.00 |