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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 333.00 | 1 167.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 445.00 | 16 013.00 | 79 432.00 | 95 445.00 |
040 Immobilisations financières | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 387.00 | 17 346.00 | 136 041.00 | 153 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
110 Total général Actif | 174 452.00 | 17 346.00 | 157 106.00 | 174 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 993.00 | 85 369.00 | | 128 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 993.00 | 85 369.00 | | 128 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 193.00 | 19 797.00 | | 17 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -533.00 | -1 320.00 | | -533.00 |
242 Autres charges externes. | 55 197.00 | 31 599.00 | | 55 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 979.00 | 9.00 | | 2 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 950.00 | 26 379.00 | | 31 950.00 |
252 Charges sociales | 5 915.00 | 3 034.00 | | 5 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 124.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 924.00 | 86 622.00 | | 122 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 069.00 | -1 253.00 | | 6 069.00 |
294 Charges financières | 860.00 | 944.00 | | 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 621.00 | 342.00 | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 588.00 | -2 539.00 | | 4 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 620.00 | | | 141 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |