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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 833.00 | 667.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 745.00 | 26 337.00 | 144 408.00 | 170 745.00 |
040 Immobilisations financières | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 687.00 | 28 170.00 | 188 517.00 | 216 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
072 Créances – Autres | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 004.00 | | 57 004.00 | 57 004.00 |
110 Total général Actif | 273 691.00 | 28 170.00 | 245 521.00 | 273 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 554.00 | 128 993.00 | | 146 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 554.00 | 128 993.00 | | 146 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 570.00 | 17 193.00 | | 25 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 868.00 | -533.00 | | 868.00 |
242 Autres charges externes. | 41 395.00 | 55 197.00 | | 41 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | 2 979.00 | | 2 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 593.00 | 31 950.00 | | 34 593.00 |
252 Charges sociales | 3 887.00 | 5 915.00 | | 3 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 823.00 | 10 223.00 | | 10 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 769.00 | 122 924.00 | | 119 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 785.00 | 6 069.00 | | 26 785.00 |
294 Charges financières | 1 207.00 | 860.00 | | 1 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 466.00 | 621.00 | | 1 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 112.00 | 4 588.00 | | 24 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 75 299.00 | | | 75 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 388.00 | | | 141 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 299.00 | | | 75 299.00 |